La conciliación manual es un método probado y comprobado, y más de la mitad de las empresas en los EE. UU. Siguen adoptando el enfoque manual cuando se trata de conciliación. Sin embargo, este método es propenso a los errores humanos.
La conciliación automática de sus cuentas bancarias puede llevar a cabo una de las tareas más lentas en el departamento de contabilidad y hacerlo más rápido y eficiente.
Pero, no todas las empresas están listas para hacer el cambio todavía. La razón principal es el costo del nuevo sistema automatizado y el tiempo que tomará capacitar a los empleados para familiarizarse con la nueva tecnología.
Las razones son válidas, ya que cada empresa tiene sus propias necesidades y ningún software se ajustará a los requisitos de cada empresa.
Una forma de saber si su empresa necesita un software de conciliación es comenzar por evaluar las necesidades de su empresa para comprender en qué puede ayudar la automatización.
Una vez hecho esto, evalúe las opciones de software disponibles y luego concéntrese en la parte de capacitación a medida que comienza la implementación del nuevo sistema automatizado.
Hay muchos programas de conciliación automatizados disponibles en el mercado hoy en día. Entonces, ¿cuál debería elegir para su negocio? Si estás confundido en la selección de software, podemos ayudarte.
En este artículo, lo ayudaremos a encontrar la mejor solución de software de conciliación automatizada para modernizar las funciones de contabilidad y finanzas para una mayor productividad.
- También leer: 5 software de automatización de agenda para programar y planificar reuniones de negocios
- 1
Reconciliaciones de cuentas de BlackLine
El software automatizado de conciliación de cuentas de BlackLine le permite estandarizar, controlar y agilizar el proceso de conciliación. Es una solución basada en la nube y proporciona una interfaz intuitiva para realizar la reconciliación de cuentas.
El proceso de conciliación de cuentas incluye plantillas estandarizadas, aprobaciones y revisiones, vinculadas a procedimientos, políticas y flujos de trabajo para la preparación. La opción de integración le permite almacenar documentos de respaldo en la nube.
Reduce la posibilidad de error humano en una hoja de cálculo manual en papel al mantener una adecuada separación de tareas. Lo que también incluye agregar automáticamente nuevas cuentas de ERP y crear una certificación posterior para lograr una transparencia sin precedentes en el proceso contable.
Los usuarios pueden ver los detalles de la reconciliación de la cuenta y agregar campos de texto y cargar documentación de respaldo. El panel muestra el estado de finalización de la reconciliación de la cuenta para obtener una vista previa rápida.
BlackLine Reconciliation es un excelente producto de reconciliación que es fácil de implementar y de aprender. Sin embargo, una mejor documentación del usuario puede hacer que el software sea más fácil de usar.
Obtenga el software de reconciliación BlackLine
- También lea: 4 mejores herramientas de migración de correo electrónico para cambiar los clientes de correo electrónico de forma segura
- 2
Soluciones de reconciliación de arte
ReconArt ofrece una solución de software de reconciliación y una suite de gestión. Es una solución basada en la nube que ayuda a optimizar su proceso de conciliación financiera y contable, aumentando el flujo de trabajo y la productividad.
La solución de ReconArt viene con herramientas que ofrecen funcionalidades poderosas para operar a nuevos niveles de eficiencia. Puede automatizar escenarios rutinarios y de alto volumen.
Otros beneficios de la solución ReconArt Reconciliation incluyen la capacidad de recuperar y redirigir el ancho de banda del equipo, reducir el tiempo para completar las ventanas y aumentar la precisión y disminuir el riesgo.
Uno de los elementos centrales del software es la programación. Le permite programar actividades y acciones utilizando un calendario fácil de usar. También puede automatizar el proceso de importación, mapeo y enriquecimiento de datos, automatizar la ejecución, asignar códigos para el estado de conciliación automatizada, agregar excepciones de elementos, enviar alertas y notificaciones y extraer datos,
El software ReconArt Reconciliation es una solución fácil de usar con alto rendimiento y viene con la flexibilidad de escalar para satisfacer las necesidades de su negocio a medida que crece.
Obtener software de reconciliación ReconAet
- También lea: 5 software de AML útil que cada contador debe usar en 2019
- 3
Xero
Xero es una solución de administración de cuentas basada en la nube, ideal para empresas emergentes y pequeñas y medianas empresas (PYME). La solución basada en el potencial también se puede utilizar en teléfonos inteligentes que utilizan la aplicación o mediante un cliente web.
Xero es más que un software de reconciliación automatizado; ofrece las herramientas para procesar facturas y presupuestos, administrar inventario, administrar pedidos de compra, facturas y gastos, e integración de aplicaciones de terceros para importar datos de sus otras soluciones de administración.
Puede personalizar la experiencia Xero integrándola con un software especializado para su empresa utilizando servicios como PayPal, Shopify, Expensify, Deputy, Gusto, Squarespace y más para puntos de venta, seguimiento de tiempo, comercio electrónico y más.
El panel de control en línea le permite controlar el flujo de efectivo con tablas y gráficos, personalizar informes, ver detalles sobre sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito, hacer un seguimiento de las facturas pendientes, controlar sus ventas y partes específicas del negocio.
Para el proceso de conciliación, Xero importa automáticamente las transacciones bancarias todos los días hábiles, configura reglas para hacer coincidir las transacciones bancarias automáticamente con las facturas, crear rutinas, agrupar transacciones similares y hacerlas coincidir de una vez y más.
Con Xero, puede agregar una capa adicional de seguridad para proteger la información confidencial, hacer un seguimiento de los tiempos y gastos del proyecto, crear y verificar artículos de inventario, pagar facturas y ejecutar nóminas ilimitadas en todos los 50 estados con Gusto.
Xero no es solo un software de conciliación automatizada, sino una solución de administración de cuentas y finanzas que es más fácil de usar, más rápida en el procesamiento de tareas y confiable.
Obtener xero
- También lea: 5 software gratuito de contabilidad en la nube para mantener sus libros actualizados sobre la marcha
- 4
Reconciliación Declaración
Statement Reconciliation es una solución de software de reconciliación automatizada basada en la nube que también está disponible para computadoras con Windows. Es una solución ideal para nuevas empresas, pymes, agencias y empresas.
La Reconciliación de estados de cuenta viene equipada con herramientas para realizar un seguimiento de las notas de crédito, las cuotas de pago, la publicación errónea y el envío de notificaciones y alertas que ofrecen un enfoque proactivo hacia el flujo de efectivo.
Cuando otro software de conciliación requiere que cargue el documento de los proveedores, la Reconciliación de estados de cuenta lo lleva un paso más allá y permite a los proveedores acceder y conciliar su propio estado de cuenta, ver el estado de las facturas y dejar comentarios utilizando el portal en línea.
El software reconcilia los estados de cuenta de la compañía y el proveedor utilizando la fecha de la factura, el número, el monto y los detalles de la moneda. También puede usarlo con empresas cruzadas y proveedores cruzados en caso de que el proveedor tenga varias cuentas en su sistema.
La conciliación de estados de cuenta utiliza una lista de control de reglas para conciliar el estado de cuenta y asignar un estado general para el estado de cuenta y cada línea. Algunos de los estados y su propósito se enumeran a continuación.
- El estado de Coincidencia completa significa que el software no encontró entradas duplicadas.
- Las coincidencias completas con desajustes de datos apuntan a la afirmación correcta, pero algunas líneas tienen discrepancias en los datos.
- El elemento sin pagar que falta en el estado de cuenta significa que las facturas no pagadas en su libro mayor no se cotizan en un estado de cuenta que por lo demás coincide.
Statement Reconciliation ofrece una demostración en vivo que muestra el funcionamiento del proceso de reconciliación y las funciones a pedido. Puedes solicitar la demo desde la web oficial.
Obtener Reconciliación Declaración
- También lea: 5 software CRM automatizado que todas las empresas deben usar
- 5
Bank Rec (Treasury Software)
Bank Rec es un software de conciliación automatizada que puedes descargar e instalar en tu computadora. Le permite realizar una comparación automática de alta velocidad con sus reglas predefinidas.
Bank Rec usa un motor de transacciones automatizadas que compara los registros bancarios con los registros internos. Puede seleccionar reglas coincidentes, como problema a problema, cheque a cheque y definido por el usuario, para cada cuenta.
El asistente de reconciliación ofrece informes de conciliación que satisfacen la ley Sarbanes-Oxley 404. También puede generar informes de reconciliación sensibles al período que incluyen informes históricos con todos los detalles necesarios. Los informes también se pueden exportar a Excel.
Con el informe de excepciones, puede identificar por qué un registro no coincide con su libro mayor con un conjunto de reglas predefinidas. Además, puede hacer un seguimiento de los elementos no coincidentes y resolver el problema haciendo coincidir las excepciones utilizando la ventana de coincidencia de Apuntar y hacer clic.
Bank Rec usa las Clases de Tipo como un atributo durante la coincidencia para lograr la mayor tasa de coincidencia posible. Puede importar archivos Excel y CSV o simplemente copiarlos y pegarlos para facilitar las importaciones. También admite archivos BAI, inserción de SQL e integración de QuickBooks.
Bank Rec es un software de reconciliación automatizada fuera de línea que puede liberar a sus empleados de la tarea de conciliación manual que consume tiempo y hacer que se centren en las excepciones.
Descargar Bank Rec
Conclusión
El software de reconciliación automatizada puede ayudarlo con factores como la disponibilidad de datos, diferentes formatos de datos, falta de transparencia en el proceso, problemas de coincidencia de datos y complejidad de los datos, que a menudo crean problemas durante la comparación transaccional, que es la parte más ardua del proceso de reconciliación. .
Es posible que el proceso de conciliación nunca sea completamente automatizado, pero este software de conciliación seguramente lo ayudará a aumentar el flujo de trabajo y hará que su personal sea más eficiente con menos errores humanos.
La automatización de la reconciliación puede no ser perfecta y aún requiere humanos para la administración de excepciones. Pero, puede afectar enormemente su flujo de trabajo dependiendo de su negocio y ayudar a su personal a ser más productivo.
Eche un vistazo a nuestras recomendaciones para el mejor software de conciliación automatizada y solicite una demostración de la empresa para comprender si puede ayudarlo a administrar su negocio de una mejor manera.
